轉口貿易銀行業務的流程,根據收付款節奏分二種情況:\x0d\x0a一、先收后支的轉口貿易\x0d\x0a \x0d\x0a1
合同注明預付款條款 \x0d\x0a2
進口核銷單注明預計到貨日期(不可早于付款日期) \x0d\x0a3
上海企業按上海外管局貿易進口付匯分類管理辦法辦理
A類單位可辦理各種付匯業務;B類和C類單位不可辦理預計到貨期>90天,或者>USD10萬同時>合同比例20%的預付貨款;D類單位不可辦理預付貨款業務 (判斷貴行客戶是哪個等級的,若是上海客戶的化) 4、進口付匯核銷單(進口核銷單交易編碼為"0116其他",交易附言注明“轉口貿易”,付匯性質勾“轉口貿易”
備案表編號填寫999999) \x0d\x0a5、營業執照/批準證書(轉口貿易資格) \x0d\x0a6、詳細書面說明+公章(詳細書面說明至少包括“收付匯情況、結算方式、裝運口岸、到貨口岸、貨物轉移確認等) \x0d\x0a7、購貨合同及發票 \x0d\x0a8、售貨合同及發票 \x0d\x0a9、貨權轉移證明,如提單 \x0d\x0a10、進帳單/結匯水單/買方開來的信用證(在進帳單等單據上簽注金額、日期并注明“轉口貿易”) \x0d\x0a11、涉外收入申報單(0202)(涉外收入申報單交易編碼為0202第三國之間轉口貿易,交易附言注明“轉口貿易” ) \x0d\x0a12
付匯申報單 進口付匯備案表,( 或需)列入"由外匯局審核真實性的進口單位名\x0d\x0a單”的企業(需所在地外匯局在備案表上敲章)/憑備案表支付 \x0d\x0a \x0d\x0a二、先支后收的轉口貿易: \x0d\x0a1、只有A類進口單位可以辦理“先支后收”的轉口貿易售付匯(上海企業) \x0d\x0a2
營業執照/批準證書(轉口貿易資格) \x0d\x0a3
詳細書面說明+公章 \x0d\x0a4
購貨合同及發票 \x0d\x0a5
售貨合同及發票 \x0d\x0a6
進口付匯核銷單 \x0d\x0a7
買方開來的信用證或經銀行核對密押的外方銀行出具的付款保函 \x0d\x0a8
付匯申報單
其實銀行沒有轉口不轉口的的信用證,轉口貿易信用證只是其信用證的具體條款規定,也就是一般而言的信用證
信用證的條款均必須符合跟單信用證統一慣例ICC UCP600的規定
銀行分開證行和通知行,開證行保證只要出口方符合他的信用證要求,貨物按時發出,單證(全套海運提單、英文發票、裝箱單及其他要求提供的單證)按時交給通知行向開證行議付,就按時將貨款匯來,你的開戶行就是通知行,他只作為平常的銀行給你辦理收付款業務的
有時開證行、償付行(即實際付款的銀行)還不是同一個行
一、先收后支的轉口貿易
1、合同注明預付款條款
2、進口核銷單注明預計到貨日期(不可早于付款日期)
3、上海企業按上海外管局貿易進口付匯分類管理辦法辦理。A類單位可辦理各種付匯業務;B類和C類單位不可辦理預計到貨期>90天,或者>USD10萬同時>合同比例20%的預付貨款;D類單位不可辦理預付貨款業務 (判斷貴行客戶是哪個等級的,若是上海客戶的化)
4、進口付匯核銷單(進口核銷單交易編碼為"0116其他",交易附言注明“轉口貿易”,付匯性質勾“轉口貿易”。備案表編號填寫999999)
5、營業執照/批準證書(轉口貿易資格)
6、詳細書面說明+公章(詳細書面說明至少包括“收付匯情況、結算方式、裝運口岸、到貨口岸、貨物轉移確認等)
7、購貨合同及發票
8、售貨合同及發票
9、貨權轉移證明,如提單
10、進帳單/結匯水單/買方開來的信用證(在進帳單等單據上簽注金額、日期并注明“轉口貿易”)
11、涉外收入申報單(0202)(涉外收入申報單交易編碼為0202第三國之間轉口貿易,交易附言注明“轉口貿易” )
12. 付匯申報單
進口付匯備案表,( 或需)列入"由外匯局審核真實性的進口單位名
單”的企業(需所在地外匯局在備案表上敲章)/憑備案表支付
二、先支后收的轉口貿易:
1.只有A類進口單位可以辦理“先支后收”的轉口貿易售付匯(上海企業)
2.營業執照/批準證書(轉口貿易資格) 3.詳細書面說明+公章 4.購貨合同及發票 5.售貨合同及發票 6.進口付匯核銷單
7.買方開來的信用證或經銀行核對密押的外方銀行出具的付款保函
8.付匯申報單
進口付匯備案表,( 或需)列入"由外匯局審核真實性的進口單位名單”的企業(需所在地外匯局在備案表上敲章)/憑備案表支付 首先也是合同和形式發票.另外買粉絲當地外匯局轉口貿易核銷對企業資料的要求.可作為付匯審核資料的參考.
轉口貿易銀行業務的流程,根據收付款節奏分二種情況:x0a一、先收后支的轉口貿易x0a x0a1
合同注明預付款條款 x0a2
進口核銷單注明預計到貨日期(不可早于付款日期) x0a3
上海企業按上海外管局貿易進口付匯分類管理辦法辦理
A類單位可辦理各種付匯業務;B類和C類單位不可辦理預計到貨期>90天,或者>USD10萬同時>合同比例20%的預付貨款;D類單位不可辦理預付貨款業務 (判斷貴行客戶是哪個等級的,若是上海客戶的化) 4、進口付匯核銷單(進口核銷單交易編碼為"0116其他",交易附言注明“轉口貿易”,付匯性質勾“轉口貿易”
備案表編號填寫999999) x0a5、營業執照/批準證書(轉口貿易資格) x0a6、詳細書面說明+公章(詳細書面說明至少包括“收付匯情況、結算方式、裝運口岸、到貨口岸、貨物轉移確認等) x0a7、購貨合同及發票 x0a8、售貨合同及發票 x0a9、貨權轉移證明,如提單 x0a10、進帳單/結匯水單/買方開來的信用證(在進帳單等單據上簽注金額、日期并注明“轉口貿易”) x0a11、涉外收入申報單(0202)(涉外收入申報單交易編碼為0202第三國之間轉口貿易,交易附言注明“轉口貿易” ) x0a12
付匯申報單 進口付匯備案表,( 或需)列入"由外匯局審核真實性的進口單位名x0a單”的企業(需所在地外匯局在備案表上敲章)/憑備案表支付 x0a x0a二、先支后收的轉口貿易: x0a1、只有A類進口單位可以辦理“先支后收”的轉口貿易售付匯(上海企業) x0a2
營業執照/批準證書(轉口貿易資格) x0a3
詳細書面說明+公章 x0a4
購貨合同及發票 x0a5
售貨合同及發票 x0a6
進口付匯核銷單 x0a7
買方開來的信用證或經銀行核對密押的外方銀行出具的付款保函 x0a8
付匯申報單
可以做的,只要有進出口經營權就可以操作。
轉口貿易主要是你們和買方簽訂合同,但貨物從你們的設備供應方(國外)直接發給最終使用方(你們的客戶)。
這個是個難點,不過也不太難。這需要你們在收匯的時候到銀行備注水單上為“轉口貿易收匯”;付匯的時候到外管局備案,則作為“轉口貿易付匯”。
二者未來并同三方的協議,拿到外管局即可核銷
如過:轉口支出在A銀行(LC),收入在B銀行(TT),這樣就不符合有關規定