ntry Risk 國家風險 - 與政府干預相關的風險(不包括中央銀行干預)。典型事例包括法律和政治事件,如戰爭,或者國內騷亂。
Cross Currency Pairs or Cross Rate 交叉配對貨幣/ 交叉貨率 - 在外匯交易中一外匯與另一外匯之交易。例: EUR/GBP。
Currency symbols 外匯符號
AUD - Australian Dollar 澳元
CAD - Canadian Dollar 加拿大元
EUR - Euro 歐元
JPY - Japanese Yen 日元
GBP - British Pound 英鎊
CHF - Swiss Franc 瑞士法郎
Currency 貨幣 - 由一國政府或中央銀行發行的該國交易單位,作為法定貨幣及交易之基本使用。
Currency Pair 對貨幣 - 由兩種貨幣組成的外匯交易匯率。例: EUR/USD。
Currency Risk 貨幣風險 - 由於匯率的反向變化而導致蒙受損失的風險。
D
Day Trader 日間交易員 - 投機者在商品交易中的同一交易日內先于最后交易時限清算價位。
Dealer 交易員 - 在交易中充當委托人或者交易對方角色的人。投放買入或賣出定單, 希望能從中賺取差價( 利 潤)。與之不同的是,經紀人是一個人或公司作為中間人為買賣雙方牽線搭橋而收取傭金。
Deficit 赤字 - 貿易(或者收支)的負結余,支出大於收入/收益。
Delivery 交割 - 交易雙方過戶交易貨幣的所有權的實際交付行為。
Depreciation 貶值 - 由於市場供需作用,貨幣價值下跌。
Derivative 衍生工具 - 由另一種證券( 股票, 債券, 貨幣或者商品) 構成或衍生而來的交易。期權是一最典型的衍生具。
Devaluation 貶值 - 通常因官方公告引起的一種貨幣幣值對另一種貨幣幣值的刻意下調。
E
E買粉絲nomic Indicator 經濟指標 - 由政府或者非政府機構發布的,顯示當前經濟增長率以及穩定性的統計數字。一般的指標包括: 國內生產總值(GDP)、就業率、貿易逆差、工業產值、以及商業目錄等等。
End Of Day Order (EOD) 結束日定單 - 以一個指定的價格買入或賣出定單。這定單將持續有效直至當日交易結束,一般而言是下午五點。
European Mo買粉絲ary Union (EMU) 歐洲貨幣聯盟 - 歐洲貨幣聯盟的主要目標是要建立名為歐元的單一歐洲貨幣。歐元於2002年正式取代歐洲聯盟成員國的國家貨幣。 于1999 年1 月1 日, 歐元的初步使用過渡階段開始,歐元僅以銀行業務貨幣的形式存在,用於帳面金融交易和外匯交易。 這個過渡階段為期3 年, 之后歐元以紙幣與硬幣形式全面流通.歐洲貨幣聯盟的成員國目前包括:德國、法國、比利時、盧森堡、奧地利、芬蘭、愛爾蘭、荷蘭、意大利、西班牙,以及葡萄牙。
EURO 歐元 - 歐洲貨幣聯盟(EMU)的貨幣,其取代了歐洲貨幣單位(ECU 埃居)的地位。
European Central Bank (ECB) 歐洲中央銀行 - 歐洲貨幣聯盟的中央銀行。
F
Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) 聯邦存款保險公司 - 美國負責管理銀行存款保險的管理機構。
Federal Reserve (Fed) 聯邦儲備署 - 美國中央銀行。
First In First Out (FIFO) - 就根據FIFO 會計法則,所有貨幣對交易頭寸必須清算。
Flat/square 持平/ 或者軋平 - 如既沒有多頭也沒有空頭,即相當於持平或者軋平。如果交易商沒有任何頭寸,或者其所持全部頭寸都互相抵銷了,那么他的帳目持平。
Foreign Exchange 外匯 - (Forex, FX) 在 外匯交易場中同時買入一種貨幣并賣出另一種貨幣。
Forward 遠期交易 - 將在未來約定日期開始的交易。外匯市場中的遠期交易通常被表達為高於(升水)或低於(貼水)即期匯率的差價。如要獲得實際遠期外匯價格,只需將差價與即期匯率相加即可。
Forward Points 遠期點數 - 為計算遠期價格,加入當前匯率或從當前匯率中減去的點數。
Fundamental Analysis 基本面分析 - 以判斷金融市場未來走勢為目標,對經濟和政治數據的透徹分析。
Futures Contract 期貨 - 一 種在將來某個日期以特定價格交易金融工具、貨幣或者商品的方式。與遠期交易最主要的不同處是期貨在柜臺市場上交易。一柜臺式交易為任一不在交易所交易的合同。
FX - 外匯交易。
G
G7 - 7 個領先工業國 家: 美國, 德國, 日本, 法國, 英國, 加拿大, 意大利。
Going Long 買漲 - 對股票, 商品和貨幣作為投資或投機的購買。
Going Short 賣空 - 賣出不屬于賣方的貨幣或金融工具。
Gross Domestic Proct 國內生產總值 - 一國的總生產量, 收入及支出。
Gross National Proct 國民生產總值 - 國內生產總值加上國際投資, 交易收入。
Good 'Til Cancelled Order (GTC) - 撤銷前有效定單 - 撤銷前有效。委托交易員決定,以固定價格買入或賣出的定單。在被執行或撤銷前,GTC 一直有效。
H
Hedge 對沖 - 用於減少投資組合價值易變性的投資頭寸或者頭寸組合。可在相關證券中購入一份抵銷頭寸。
"Hit the bid" 達到買價 - 在一買價價位上交易被執行。
I
Inflation 通貨膨脹 - 一種經濟狀態,其中消費品物價上漲,進而導致貨幣購買力下降。
Initial Margin 原始保證金 - 為進入頭寸所需的期初抵押存款,用於擔保將來業績。
Interbank Rates 銀行同業買賣匯率 - 大型國際銀行向其它大型國際銀行報價時所按照的外匯匯率。
Intervention 干 預 - 由中央銀行所采取的行動,以此調整該貨幣的價值。協定干預是指由不同的中央銀行一起干預來控制貨幣匯率。
K
Kiwi - 紐西蘭貨幣的另一名稱。
L
Leading Indicators 領先指標 - 被認為可預測未來經濟活動的經濟變量。
Leverage 杠桿 - 也稱為保證金,為實際交易的金額與要求保證金的比例。
LIBOR 倫敦銀行間拆放款利率 - 表示倫敦銀行間拆放款利率。最大型國際銀行間互相借貸的利率。
Limit order 限價定單 - 以指定價格或低於指定價格買入,或者以指定價格或高於指定價格賣出的定單。 例 如, USD/YEN 為 117.00/05。
Liquidation 清算 - 通過執行一筆抵銷交易,以結清一份未結頭寸。
Liquidity 流動性與非流動性市場 - 市場能夠輕松買入或賣出而不會影響價格穩定的能力。在買賣差價較小的情況下,此市場被描述為具有流動性。另一種測量流動性的方法是賣方和買方的存在數量,越多的參與者能產生越小的價差。非流動性市場的參與者較少,交易價差較大。
Long position 多頭 - 購入的工具數量多於賣出數量的頭寸。依此,如果市場價格上漲,那么頭寸增值。
Lot 單 - 一 用來衡量外匯交易數量的單位。交易的價值總是相對于一整數“單”而言。
M
Margin 保證金 - 客戶必須存入 的抵押資金,以便承擔由反向價格運動引起的任何可能損失。
Margin Call 追加保證 - 經紀人或者交易員發出的,對額外資金或者其它抵押的要求,使保證金額到達必要數量,以便能保證向不利於客戶方向移動的頭寸的業績。
Market Maker 運營者 - -提供價格,并準備以這些所述的買賣價格買入或者賣出的交易員。
Market Risk 市場風險 - 與整體市場相關的風險,并且不能以對沖或者持有多種證券等方式加以分散。
Mark-to-Market 調至市價 - 交易商以下列兩種方式計算各自持有頭寸:自然增長或者調至市價。自然增長系只計算已出現的資金流,因此它只表示已經實現的利得或者損失。調至市價方法在每個交易日結束之際利用收盤匯率或者再估價匯率,測算交易商的帳面資產價值。所有利潤或損失都被記錄在帳,交易商將持有凈頭寸開始第二天交易。
Maturity 到期日 - 一金融工具的交易日或到期日。
N
Net Position 價位 - 還未由相反交易抵消的買/ 賣的貨幣數量。
O
Offer (ask) 賣出價 - 在賣出時,賣方愿意依照的價格或匯率。 參看買入價。
Offsetting transaction 抵銷交易 - 用於撤銷或者抵銷未結頭寸的部分或全部市場風險的交易。
One Cancels the Other Order (OCO) 選擇性委托單一種突發性定單,執行定單的一部分將自動撤銷定單的另一部分。
Open order 開放定單 - 在市場價格向指定價位移動時買入或賣出的定單。通常與撤銷前有效 定單相關。
Open position 未結頭寸 - 尚未撤銷或者清算的交易,此時投資者利益將受外匯匯率走勢的影響。
Over the Counter (OTC) 柜臺市場 - 用於描述任何不在交易所進行的交易。
Overnight Position 隔夜交易 - 直到第二個交易日仍保持開放的交易。
Order 指令 - 一給以交易在特定日期執行的指示。
P
Pips 點 - 在貨幣市場中運用的術語,表示匯率可進行的最小增幅移動。根據市場環境,正常情況下是一個基點。每 一 基點由小數點的第4 位開始計算。例, 0.0001。
Political Risk 政治風險 - 一國政府政策的變化, 此種變化可能會對投資者的頭寸產生負面效果。
Position 頭寸 - 頭寸是一種以買入或賣出表達的交易意向。頭寸可指投資者擁有或借用的資金數量。
Premium 升水 - 在貨幣市場中,升水指為判斷遠期或期貨價格而向即期價格中添加的點數。
Price Transparency 價格透明度 -每一位市場參與者都對報價說明有平等的訪問權。
Profit /Loss or "P/L" or Gain/Loss 利 潤/ 損失 - 實際操作時,完結交易的兌現利潤或損失,再加上被調至市價的理論“未兌現”利潤或損失。
Q
Quote